基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧安财定开债发起式(005964) |
净值：
1.1215
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3342 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 138.91 | 3.38 | 1,427,421,553.14 |
| 2024-09-30 | - | 141.95 | 2.85 | 1,390,649,480.55 |
| 2024-06-30 | - | 128.79 | 1.47 | 1,420,639,978.30 |
| 2024-03-31 | - | 145.17 | 2.57 | 1,264,412,752.71 |
| 2023-12-31 | - | 124.21 | 1.68 | 1,161,837,586.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 胡阗洋 | 1146 | 12.02 |
| 2018-05-29 | 2022-03-01 | 蒋雯文 | 1372 | 22.72 |
| 2018-05-15 | 2021-07-23 | 黄华 | 1165 | 20.08 |
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