基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化价值股票C(005961) |
净值：
1.2184
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3839 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 63,500.00 | 3,343,275.00 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 42,516.00 | 3,198,053.52 | 3.63 |
| 600036 | 招商银行 | 74,600.00 | 2,931,780.00 | 3.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,800.00 | 1,778,048.00 | 2.02 |
| 000651 | 格力电器 | 37,400.00 | 1,699,830.00 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 236,200.00 | 1,634,504.00 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 1,569,400.00 | 1.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 1.56 |
| 601328 | 交通银行 | 162,000.00 | 1,258,740.00 | 1.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 38,500.00 | 1,161,930.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,919,272.97 | 41.88 | 45.54 |
| 金融业 | 23,423,980.78 | 26.57 | 28.90 |
| 采矿业 | 5,524,894.85 | 6.27 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,962,058.92 | 5.63 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,606,603.00 | 2.96 | 3.22 |
| 建筑业 | 1,745,791.00 | 1.98 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,720,539.50 | 1.95 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 1,471,279.00 | 1.67 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,198,861.00 | 1.36 | 1.48 |
| 房地产业 | 560,396.00 | 0.64 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,065.00 | 0.40 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,047.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 117,564.00 | 0.13 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 80,805.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,783.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,126.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.69 | 88,152,788.40 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 1.55 | 5.36 | 111,975,075.96 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 7.00 | 215,964,799.57 |
| 2024-03-31 | 90.26 | - | 10.54 | 174,419,648.40 |
| 2023-12-31 | 87.32 | - | 18.34 | 134,980,699.56 |
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