基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化价值股票C(005961) |
净值：
1.5293
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6948 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 46,200.00 | 2,563,176.00 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 43,600.00 | 2,003,420.00 | 2.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,100.00 | 1,496,094.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 15,800.00 | 1,140,760.00 | 1.36 |
| 601398 | 工商银行 | 145,200.00 | 1,102,068.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 8,540.00 | 1,084,750.80 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 832,326.00 | 1.00 |
| 601328 | 交通银行 | 102,300.00 | 818,400.00 | 0.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,200.00 | 757,008.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,651,389.24 | 50.99 | 55.10 |
| 金融业 | 18,713,709.70 | 22.37 | 24.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,948,214.00 | 4.72 | 5.10 |
| 采矿业 | 2,289,368.00 | 2.74 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,279,607.00 | 2.73 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 2,004,716.00 | 2.40 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,536,825.00 | 1.84 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 972,652.40 | 1.16 | 1.26 |
| 建筑业 | 900,405.00 | 1.08 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 662,806.00 | 0.79 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 532,567.50 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 310,338.00 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,932.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,014.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 65,006.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 19,968.00 | 0.02 | 0.03 |
| 综合 | 3,489.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.61 | 8.21 | 83,644,931.67 |
| 2025-03-31 | 85.80 | 0.68 | 16.50 | 74,196,683.19 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.69 | 88,152,788.40 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 1.55 | 5.36 | 111,975,075.96 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 7.00 | 215,964,799.57 |
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