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易方达鑫转添利混合C(005956)
易方达鑫转添利混合C
(005956)
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累计净值：1.7641
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7641 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.7642 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.7649 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.7631 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.7636 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.7636 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 1.7657 | 0.32% |
| 2025-04-09 | 1.7601 | 0.19% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.88%
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最近两年
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6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 221,900.00 | 6,557,145.00 | 1.60 |
| 688036 | 传音控股 | 66,080.00 | 6,277,600.00 | 1.53 |
| 601988 | 中国银行 | 1,111,200.00 | 6,122,712.00 | 1.49 |
| 601939 | 建设银行 | 620,600.00 | 5,455,074.00 | 1.33 |
| 601088 | 中国神华 | 69,500.00 | 3,021,860.00 | 0.74 |
| 601225 | 陕西煤业 | 121,900.00 | 2,835,394.00 | 0.69 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,200.00 | 2,758,080.00 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,200.00 | 2,758,080.00 | 0.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 447,100.00 | 2,754,136.00 | 0.67 |
| 600028 | 中国石化 | 374,600.00 | 2,502,328.00 | 0.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 399,700.00 | 2,398,200.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,784,562.76 | 8.22 | 40.84 |
| 金融业 | 17,763,151.00 | 4.32 | 21.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,682,449.00 | 2.60 | 12.91 |
| 采矿业 | 8,359,582.00 | 2.04 | 10.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,568,481.00 | 1.60 | 7.94 |
| 建筑业 | 2,398,200.00 | 0.58 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,355,753.00 | 0.57 | 2.85 |
| 房地产业 | 800,944.00 | 0.19 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.14 | 113.59 | 1.70 | 410,786,999.50 |
| 2024-09-30 | 21.03 | 113.48 | 10.66 | 386,079,021.43 |
| 2024-06-30 | 20.44 | 110.71 | 1.91 | 395,003,491.07 |
| 2024-03-31 | 21.34 | 109.77 | 3.19 | 385,170,118.14 |
| 2023-12-31 | 18.69 | 111.43 | 3.10 | 419,538,823.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 11 | 0.42 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 6.84 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 9.74 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 49.85 |
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