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易方达鑫转添利混合C(005956)
易方达鑫转添利混合C
(005956)
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累计净值：1.8300
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8300 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.8287 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.8359 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.8345 | -0.05% |
| 2025-08-28 | 1.8355 | 0.36% |
| 2025-08-27 | 1.8289 | -0.67% |
| 2025-08-26 | 1.8413 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.8396 | 0.48% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 101,400.00 | 3,056,196.00 | 1.01 |
| 601939 | 建设银行 | 273,900.00 | 2,585,616.00 | 0.86 |
| 601816 | 京沪高铁 | 447,100.00 | 2,570,825.00 | 0.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 399,700.00 | 2,306,269.00 | 0.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 38,000.00 | 2,166,380.00 | 0.72 |
| 002318 | 久立特材 | 78,200.00 | 1,829,098.00 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 1,819,744.00 | 0.60 |
| 603323 | 苏农银行 | 293,480.00 | 1,646,422.80 | 0.55 |
| 601009 | 南京银行 | 132,200.00 | 1,536,164.00 | 0.51 |
| 600522 | 中天科技 | 106,000.00 | 1,532,760.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,621,861.20 | 8.83 | 47.72 |
| 金融业 | 15,130,972.80 | 5.02 | 27.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,503,340.00 | 1.83 | 9.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,756,415.00 | 1.25 | 6.73 |
| 建筑业 | 2,306,269.00 | 0.77 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,056,825.00 | 0.35 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 909,096.40 | 0.30 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 495,670.00 | 0.16 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.51 | 114.27 | 0.76 | 301,352,811.19 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.91 | 1.19 | 375,310,800.62 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 113.59 | 1.70 | 410,786,999.50 |
| 2024-09-30 | 21.03 | 113.48 | 10.66 | 386,079,021.43 |
| 2024-06-30 | 20.44 | 110.71 | 1.91 | 395,003,491.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 149 | 4.17 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 6.84 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 9.74 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 49.85 |
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