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人保转型新动力混合A(005953)
人保转型新动力混合A
(005953)
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累计净值：0.9905
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9149 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 0.9134 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 0.9092 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 0.9083 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 0.9082 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 0.9056 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 0.9042 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 0.9047 | -0.41% |
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基金全称
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人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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刘石开
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.5924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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7.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.77%
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最近两年
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-7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,084,546.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 16,300.00 | 904,324.00 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 836,290.00 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,300.00 | 680,600.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 606,480.00 | 1.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 497,865.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,700.00 | 481,650.00 | 0.85 |
| 600030 | 中信证券 | 14,900.00 | 411,538.00 | 0.73 |
| 603699 | 纽威股份 | 12,800.00 | 398,976.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,691,338.20 | 54.46 | 70.15 |
| 金融业 | 2,179,162.00 | 3.87 | 4.98 |
| 采矿业 | 1,953,659.00 | 3.47 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 1,856,454.00 | 3.29 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,827,780.00 | 3.24 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,208,974.00 | 2.15 | 2.76 |
| 建筑业 | 1,102,458.00 | 1.96 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 895,755.00 | 1.59 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859,420.00 | 1.52 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 454,146.00 | 0.81 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 269,280.00 | 0.48 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,290.00 | 0.47 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 94,848.00 | 0.17 | 0.22 |
| 房地产业 | 93,960.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.63 | - | 21.79 | 56,359,794.52 |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.75 | 56,962,721.16 |
| 2024-12-31 | 92.90 | 5.49 | 4.47 | 53,475,626.44 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 37.99 | 61,715,257.68 |
| 2024-06-30 | 71.82 | - | 9.51 | 49,997,713.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘石开 | 306 | 32.12 |
| 2023-04-12 | 2024-09-19 | 徐良成 | 526 | -35.72 |
| 2018-10-16 | 2023-04-12 | 张丽华 | 1639 | 20.27 |
| 2018-06-21 | 2020-04-02 | 李道滢 | 651 | 5.18 |
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