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德邦民裕进取量化混合C(005948)
德邦民裕进取量化混合C
(005948)
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累计净值：0.9287
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9287 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 0.9266 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 0.9274 | 0.23% |
| 2025-04-25 | 0.9253 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 0.9238 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 0.9277 | 0.34% |
| 2025-04-22 | 0.9246 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 0.9266 | 0.82% |
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基金全称
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-2.13%
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最近三月
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4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.37%
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最近两年
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-17.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 145,000.00 | 4,592,150.00 | 8.15 |
| 603638 | 艾迪精密 | 178,500.00 | 4,030,530.00 | 7.16 |
| 000776 | 广发证券 | 241,200.00 | 3,888,144.00 | 6.90 |
| 601318 | 中国平安 | 72,000.00 | 3,717,360.00 | 6.60 |
| 600259 | 广晟有色 | 107,800.00 | 3,589,740.00 | 6.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,500.00 | 2,927,400.00 | 5.20 |
| 688235 | 百济神州 | 11,824.00 | 2,824,044.16 | 5.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 117,200.00 | 2,655,752.00 | 4.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,500.00 | 2,223,000.00 | 3.95 |
| 603259 | 药明康德 | 26,200.00 | 1,763,784.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,756,540.12 | 38.63 | 54.07 |
| 金融业 | 7,605,504.00 | 13.50 | 18.90 |
| 采矿业 | 3,589,740.00 | 6.37 | 8.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,070,662.00 | 5.45 | 7.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,585,041.00 | 2.81 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,278,348.00 | 2.27 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 975,240.00 | 1.73 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 374,111.28 | 0.66 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.44 | 0.38 | 28.02 | 56,316,494.13 |
| 2024-12-31 | 66.13 | 0.36 | 33.82 | 56,147,581.92 |
| 2024-09-30 | 67.45 | 0.32 | 32.32 | 59,470,835.52 |
| 2024-06-30 | 65.60 | 0.39 | 34.21 | 48,923,291.45 |
| 2024-03-31 | 75.13 | 0.36 | 24.85 | 52,912,620.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 朱慧琳 | 85 | 2.39 |
| 2021-06-29 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 1336 | -41.81 |
| 2018-06-22 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1231 | 49.02 |
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