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德邦民裕进取量化混合A(005947)
德邦民裕进取量化混合A
(005947)
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累计净值：1.0966
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0966 | 1.89% |
| 2025-07-17 | 1.0763 | 0.92% |
| 2025-07-16 | 1.0665 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.0686 | -0.99% |
| 2025-07-14 | 1.0793 | -0.88% |
| 2025-07-11 | 1.0889 | 2.55% |
| 2025-07-10 | 1.0618 | 2.40% |
| 2025-07-09 | 1.0369 | -0.22% |
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基金全称
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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10.15%
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最近三月
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16.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.69%
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最近两年
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4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 104,000.00 | 5,769,920.00 | 9.29 |
| 600259 | 广晟有色 | 107,800.00 | 5,726,336.00 | 9.22 |
| 000831 | 中国稀土 | 145,000.00 | 5,237,400.00 | 8.43 |
| 000776 | 广发证券 | 241,200.00 | 4,054,572.00 | 6.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 193,900.00 | 3,730,636.00 | 6.01 |
| 603638 | 艾迪精密 | 178,500.00 | 3,121,965.00 | 5.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,500.00 | 3,088,050.00 | 4.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 117,200.00 | 2,918,280.00 | 4.70 |
| 688235 | 百济神州 | 11,824.00 | 2,762,559.36 | 4.45 |
| 600188 | 兖矿能源 | 224,800.00 | 2,735,816.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,922,197.16 | 36.92 | 41.92 |
| 采矿业 | 14,814,596.00 | 23.86 | 27.09 |
| 金融业 | 9,824,492.00 | 15.82 | 17.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,110,176.00 | 5.01 | 5.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,471,455.00 | 2.37 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,210,336.00 | 1.95 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 987,714.00 | 1.59 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 341,137.92 | 0.55 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.07 | 0.34 | 11.89 | 62,092,818.77 |
| 2025-03-31 | 71.44 | 0.38 | 28.02 | 56,316,494.13 |
| 2024-12-31 | 66.13 | 0.36 | 33.82 | 56,147,581.92 |
| 2024-09-30 | 67.45 | 0.32 | 32.32 | 59,470,835.52 |
| 2024-06-30 | 65.60 | 0.39 | 34.21 | 48,923,291.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 朱慧琳 | 165 | 17.26 |
| 2021-06-29 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 1336 | -40.95 |
| 2018-06-22 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1231 | 51.65 |
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