首页 >
基金>
德邦民裕进取量化混合A(005947)
德邦民裕进取量化混合A
(005947)
|
|
|
累计净值：0.9485
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9485 | -1.12% |
| 2025-04-17 | 0.9592 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 0.9603 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 0.9619 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 0.9672 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 0.9633 | -0.22% |
| 2025-04-10 | 0.9654 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 0.9587 | 0.66% |
|
基金全称
|
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
朱慧琳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.5338亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.54%
|
|
最近一月
|
-4.38%
|
|
最近三月
|
3.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.06%
|
|
最近两年
|
-22.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 145,000.00 | 4,592,150.00 | 8.15 |
| 603638 | 艾迪精密 | 178,500.00 | 4,030,530.00 | 7.16 |
| 000776 | 广发证券 | 241,200.00 | 3,888,144.00 | 6.90 |
| 601318 | 中国平安 | 72,000.00 | 3,717,360.00 | 6.60 |
| 600259 | 广晟有色 | 107,800.00 | 3,589,740.00 | 6.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,500.00 | 2,927,400.00 | 5.20 |
| 688235 | 百济神州 | 11,824.00 | 2,824,044.16 | 5.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 117,200.00 | 2,655,752.00 | 4.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,500.00 | 2,223,000.00 | 3.95 |
| 603259 | 药明康德 | 26,200.00 | 1,763,784.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,756,540.12 | 38.63 | 54.07 |
| 金融业 | 7,605,504.00 | 13.50 | 18.90 |
| 采矿业 | 3,589,740.00 | 6.37 | 8.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,070,662.00 | 5.45 | 7.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,585,041.00 | 2.81 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,278,348.00 | 2.27 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 975,240.00 | 1.73 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 374,111.28 | 0.66 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.44 | 0.38 | 28.02 | 56,316,494.13 |
| 2024-12-31 | 66.13 | 0.36 | 33.82 | 56,147,581.92 |
| 2024-09-30 | 67.45 | 0.32 | 32.32 | 59,470,835.52 |
| 2024-06-30 | 65.60 | 0.39 | 34.21 | 48,923,291.45 |
| 2024-03-31 | 75.13 | 0.36 | 24.85 | 52,912,620.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 朱慧琳 | 73 | 1.42 |
| 2021-06-29 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 1336 | -40.95 |
| 2018-06-22 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1231 | 51.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
