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工银可转债优选债券A(005945)
工银可转债优选债券A
(005945)
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累计净值：1.1933
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1933 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.1923 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 1.1877 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.1869 | -0.85% |
| 2025-05-26 | 1.1971 | -0.57% |
| 2025-05-23 | 1.2040 | -0.50% |
| 2025-05-22 | 1.2100 | -0.59% |
| 2025-05-21 | 1.2172 | 0.66% |
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基金全称
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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.0196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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-1.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 522,100.00 | 14,034,048.00 | 9.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 553,100.00 | 10,022,172.00 | 6.67 |
| 000975 | 山金国际 | 393,400.00 | 7,553,280.00 | 5.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 169,600.00 | 3,883,840.00 | 2.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | 117,700.00 | 2,691,799.00 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,451.00 | 2,643,475.94 | 1.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 163,800.00 | 2,304,666.00 | 1.53 |
| 600941 | 中国移动 | 15,600.00 | 1,674,816.00 | 1.11 |
| 600010 | 包钢股份 | 337,100.00 | 603,409.00 | 0.40 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6,100.00 | 217,526.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 40,489,805.00 | 26.93 | 86.69 |
| 制造业 | 4,487,054.80 | 2.98 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730,798.00 | 1.15 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.07 | 89.77 | 3.85 | 150,335,755.82 |
| 2024-12-31 | 12.92 | 111.70 | 3.07 | 165,424,694.21 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 87.99 | 3.32 | 165,640,718.56 |
| 2024-06-30 | 24.99 | 93.75 | 3.09 | 168,451,560.06 |
| 2024-03-31 | 29.78 | 91.21 | 3.37 | 168,241,451.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 873 | -6.35 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.52 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 22.04 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 27.03 |
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