工银聚福混合C
(005944)
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累计净值：1.3577
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3577 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.3571 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 1.3529 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 1.3540 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.3538 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.3536 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.3539 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.3527 | -0.09% |
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基金全称
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工银瑞信聚福混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 吕焱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.86%
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最近两年
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9.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,700.00 | 679,653.00 | 1.23 |
| 601877 | 正泰电器 | 25,300.00 | 595,815.00 | 1.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,700.00 | 539,857.00 | 0.97 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,400.00 | 523,218.00 | 0.94 |
| 002487 | 大金重工 | 21,100.00 | 502,813.00 | 0.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,200.00 | 466,368.00 | 0.84 |
| 600757 | 长江传媒 | 53,400.00 | 462,978.00 | 0.84 |
| 600511 | 国药股份 | 15,300.00 | 456,246.00 | 0.82 |
| 603156 | 养元饮品 | 19,700.00 | 443,447.00 | 0.80 |
| 603866 | 桃李面包 | 77,300.00 | 441,383.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,708,556.68 | 15.72 | 65.78 |
| 金融业 | 1,242,589.00 | 2.24 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 738,128.00 | 1.33 | 5.58 |
| 建筑业 | 717,219.00 | 1.29 | 5.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 462,978.00 | 0.84 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,086.00 | 0.69 | 2.89 |
| 房地产业 | 364,966.00 | 0.66 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,568.00 | 0.48 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,820.00 | 0.47 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,546.00 | 0.17 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.90 | 48.92 | 2.15 | 55,390,050.25 |
| 2024-12-31 | 24.68 | 50.40 | 25.15 | 55,850,207.34 |
| 2024-09-30 | 25.61 | 77.51 | 0.93 | 56,075,076.21 |
| 2024-06-30 | 25.00 | 82.91 | 5.56 | 54,391,328.58 |
| 2024-03-31 | 29.56 | 65.11 | 6.14 | 49,532,918.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 吕焱 | 477 | 7.41 |
| 2020-02-17 | - | 李敏 | 1982 | 29.65 |
| 2020-02-17 | 2023-11-03 | 李昱 | 1355 | 19.17 |
| 2018-09-21 | 2020-02-17 | 刘琦 | 514 | 4.72 |
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