工银聚福混合A
(005943)
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累计净值：1.4102
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4102 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 1.4115 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.4158 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.4144 | 0.28% |
| 2025-08-28 | 1.4105 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.4087 | -0.53% |
| 2025-08-26 | 1.4162 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.4154 | 0.45% |
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基金全称
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工银瑞信聚福混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.12%
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最近两年
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8.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,700.00 | 721,415.00 | 1.36 |
| 002487 | 大金重工 | 21,100.00 | 694,190.00 | 1.31 |
| 601877 | 正泰电器 | 25,300.00 | 573,551.00 | 1.08 |
| 600757 | 长江传媒 | 53,400.00 | 495,552.00 | 0.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,700.00 | 493,982.00 | 0.93 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,400.00 | 473,554.00 | 0.89 |
| 600511 | 国药股份 | 15,300.00 | 446,148.00 | 0.84 |
| 002946 | 新乳业 | 22,700.00 | 426,079.00 | 0.80 |
| 603156 | 养元饮品 | 19,700.00 | 416,852.00 | 0.79 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,200.00 | 412,224.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,436,419.24 | 15.92 | 64.51 |
| 金融业 | 1,338,735.00 | 2.53 | 10.24 |
| 批发和零售业 | 725,707.00 | 1.37 | 5.55 |
| 建筑业 | 713,433.00 | 1.35 | 5.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 495,552.00 | 0.94 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,944.00 | 0.74 | 2.99 |
| 房地产业 | 349,046.00 | 0.66 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,720.00 | 0.51 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,031.00 | 0.48 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,170.00 | 0.19 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.68 | 73.25 | 2.66 | 52,976,509.82 |
| 2025-03-31 | 23.90 | 48.92 | 2.15 | 55,390,050.25 |
| 2024-12-31 | 24.68 | 50.40 | 25.15 | 55,850,207.34 |
| 2024-09-30 | 25.61 | 77.51 | 0.93 | 56,075,076.21 |
| 2024-06-30 | 25.00 | 82.91 | 5.56 | 54,391,328.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 吕焱 | 522 | 9.15 |
| 2020-02-17 | - | 李敏 | 2027 | 33.87 |
| 2020-02-17 | 2023-11-03 | 李昱 | 1355 | 20.90 |
| 2018-09-21 | 2020-02-17 | 刘琦 | 514 | 5.34 |
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