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工银新能源汽车混合A(005939)
工银新能源汽车混合A
(005939)
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累计净值：2.4249
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4249 | 1.11% |
| 2025-04-29 | 2.3983 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 2.3933 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 2.4213 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 2.4188 | -0.28% |
| 2025-04-23 | 2.4257 | 0.91% |
| 2025-04-22 | 2.4039 | -0.41% |
| 2025-04-21 | 2.4138 | 2.00% |
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基金全称
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工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽 邢梦醒 张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.80亿元
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份额规模
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6.6111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-4.57%
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最近三月
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-4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.17%
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最近两年
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-13.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,220,000.00 | 308,586,800.00 | 9.93 |
| 300450 | 先导智能 | 11,108,130.00 | 233,603,973.90 | 7.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,742,277.00 | 231,757,763.27 | 7.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,224,586.00 | 104,800,246.46 | 3.37 |
| 601127 | 赛力斯 | 809,057.00 | 101,852,185.73 | 3.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,401,000.00 | 95,506,170.00 | 3.07 |
| 002028 | 思源电气 | 1,012,700.00 | 76,965,200.00 | 2.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,241,153.00 | 71,701,408.81 | 2.31 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,198,000.00 | 67,351,560.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,258,701.00 | 59,047,662.12 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,729,235,081.83 | 87.84 | 94.21 |
| 采矿业 | 80,843,662.12 | 2.60 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,937,703.27 | 1.45 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,312,964.94 | 1.07 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 8,602,000.00 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | 0.18 | 6.51 | 3,107,006,663.30 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 8.06 | 3,303,162,302.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 10.33 | 3,561,807,133.80 |
| 2024-06-30 | 86.87 | - | 13.46 | 3,289,608,858.61 |
| 2024-03-31 | 88.51 | - | 11.39 | 3,549,667,591.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张剑峰 | 485 | 6.89 |
| 2023-04-28 | - | 张姝丽 | 737 | -14.08 |
| 2023-04-28 | - | 邢梦醒 | 737 | -14.08 |
| 2022-01-13 | 2024-12-06 | 杜洋 | 1058 | -38.79 |
| 2018-11-14 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1156 | 312.07 |
| 2018-11-14 | 2021-01-18 | 杜洋 | 796 | 193.54 |
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