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工银精选金融地产混合A(005937)
工银精选金融地产混合A
(005937)
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累计净值：1.4827
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4827 | -2.02% |
| 2025-09-02 | 1.5133 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.5179 | -0.75% |
| 2025-08-29 | 1.5294 | -0.22% |
| 2025-08-28 | 1.5327 | 0.92% |
| 2025-08-27 | 1.5187 | -2.15% |
| 2025-08-26 | 1.5521 | -1.57% |
| 2025-08-25 | 1.5768 | 0.88% |
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基金全称
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工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.32%
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最近两年
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19.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 764,941.00 | 12,866,307.62 | 9.34 |
| 601838 | 成都银行 | 617,047.00 | 12,402,644.70 | 9.00 |
| 600036 | 招商银行 | 262,000.00 | 12,038,900.00 | 8.74 |
| 601601 | 中国太保 | 186,800.00 | 7,006,868.00 | 5.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,760.00 | 6,782,899.20 | 4.92 |
| 00939 | 建设银行 | 859,000.00 | 6,201,980.00 | 4.50 |
| 01288 | 农业银行 | 1,135,000.00 | 5,799,850.00 | 4.21 |
| 01109 | 华润置地 | 235,500.00 | 5,713,230.00 | 4.15 |
| 00005 | 汇丰控股 | 62,800.00 | 5,437,852.00 | 3.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 451,100.00 | 5,386,134.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 64,933,784.68 | 47.14 | 95.51 |
| 房地产业 | 1,431,115.94 | 1.04 | 2.10 |
| 制造业 | 1,117,365.38 | 0.81 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,531.60 | 0.25 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,752.58 | 0.11 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,023.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 8.79 | 137,755,892.83 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 13.30 | 131,746,332.66 |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 6.33 | 171,312,795.70 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.48 | 223,960,233.89 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 7.71 | 256,533,543.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 591 | 46.15 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 20.03 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 33.24 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 8.48 |
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