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工银精选金融地产混合A(005937)
工银精选金融地产混合A
(005937)
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累计净值：1.2929
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2929 | -0.71% |
| 2025-04-29 | 1.3022 | -0.50% |
| 2025-04-28 | 1.3088 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.3110 | -0.32% |
| 2025-04-24 | 1.3152 | 0.27% |
| 2025-04-23 | 1.3117 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.3109 | 0.51% |
| 2025-04-21 | 1.3042 | -0.54% |
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基金全称
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工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.57%
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最近两年
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2.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 758,147.00 | 13,032,546.93 | 9.89 |
| 600036 | 招商银行 | 290,200.00 | 12,562,758.00 | 9.54 |
| 600926 | 杭州银行 | 680,041.00 | 9,819,792.04 | 7.45 |
| 00388 | 香港交易所 | 23,760.00 | 7,560,194.40 | 5.74 |
| 300059 | 东方财富 | 305,500.00 | 6,898,190.00 | 5.24 |
| 601601 | 中国太保 | 209,400.00 | 6,734,304.00 | 5.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 724,022.00 | 6,639,281.74 | 5.04 |
| 600030 | 中信证券 | 247,000.00 | 6,550,440.00 | 4.97 |
| 00939 | 建设银行 | 859,000.00 | 5,454,650.00 | 4.14 |
| 02328 | 中国财险 | 406,000.00 | 5,387,620.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,232,103.79 | 50.27 | 84.34 |
| 房地产业 | 10,854,359.74 | 8.24 | 13.82 |
| 制造业 | 960,799.01 | 0.73 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,869.76 | 0.26 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,676.32 | 0.10 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,510.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 13.30 | 131,746,332.66 |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 6.33 | 171,312,795.70 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.48 | 223,960,233.89 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 7.71 | 256,533,543.99 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.44 | 270,181,479.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 465 | 27.44 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 33.24 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 8.48 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 20.03 |
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