首页 >
基金>
前海联合润丰混合C(005935)
前海联合润丰混合C
(005935)
|
|
|
累计净值：1.2700
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2700 | -0.55% |
| 2025-04-17 | 1.2770 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.2757 | 1.29% |
| 2025-04-15 | 1.2595 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2596 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.2538 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.2521 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 1.2466 | 1.47% |
|
基金全称
|
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
熊钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0206亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.29%
|
|
最近一月
|
-4.06%
|
|
最近三月
|
-0.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.74%
|
|
最近两年
|
3.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 244,560.00 | 7.20 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 118,160.00 | 3.48 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,000.00 | 109,500.00 | 3.23 |
| 002384 | 东山精密 | 3,600.00 | 105,120.00 | 3.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,900.00 | 100,659.00 | 2.97 |
| 601728 | 中国电信 | 13,200.00 | 95,304.00 | 2.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,000.00 | 80,800.00 | 2.38 |
| 000100 | TCL科技 | 16,000.00 | 80,480.00 | 2.37 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 78,200.00 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 75,696.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,660,285.00 | 48.91 | 60.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,488.00 | 10.94 | 13.50 |
| 金融业 | 294,907.00 | 8.69 | 10.71 |
| 建筑业 | 146,311.00 | 4.31 | 5.32 |
| 采矿业 | 123,008.00 | 3.62 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,084.00 | 2.39 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,010.00 | 1.92 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.31 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 19.25 | 3,394,346.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.01 | 4.43 | 5,097,679.73 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 2.05 | 6.28 | 4,973,721.26 |
| 2024-03-31 | 89.05 | - | 11.72 | 5,925,863.86 |
| 2023-12-31 | 92.02 | - | 10.44 | 81,313,560.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 1804 | 24.35 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 0.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 1.78 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 1.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
