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前海联合先进制造混合A(005933)
前海联合先进制造混合A
(005933)
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累计净值：1.5945
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2335 | -0.22% |
| 2025-07-24 | 1.2362 | 0.92% |
| 2025-07-23 | 1.2249 | -0.34% |
| 2025-07-22 | 1.2291 | 0.62% |
| 2025-07-21 | 1.2215 | 1.29% |
| 2025-07-18 | 1.2059 | -0.17% |
| 2025-07-17 | 1.2080 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 1.2027 | 0.92% |
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基金全称
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新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张志成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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4.99%
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最近三月
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9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.19%
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最近两年
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-2.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 13,500.00 | 239,625.00 | 6.17 |
| 603596 | 伯特利 | 3,600.00 | 189,684.00 | 4.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,000.00 | 189,000.00 | 4.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14,000.00 | 183,680.00 | 4.73 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,600.00 | 169,440.00 | 4.37 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,500.00 | 164,395.00 | 4.24 |
| 002532 | 天山铝业 | 19,700.00 | 163,707.00 | 4.22 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10,200.00 | 163,302.00 | 4.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,500.00 | 153,195.00 | 3.95 |
| 605333 | 沪光股份 | 5,500.00 | 150,975.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,530,658.00 | 65.21 | 82.83 |
| 采矿业 | 284,794.00 | 7.34 | 9.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,625.00 | 6.17 | 7.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.72 | - | 19.32 | 3,881,056.54 |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 9.20 | 5,764,817.20 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 16.86 | 5,059,206.93 |
| 2024-09-30 | 75.53 | - | 12.46 | 9,643,107.72 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.89 | 1,922,495.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张志成 | 1433 | -6.63 |
| 2021-06-03 | 2022-11-01 | 张勇 | 516 | -5.75 |
| 2020-05-25 | 2021-06-19 | 张永任 | 390 | 48.08 |
| 2019-01-24 | 2020-05-25 | 何杰 | 487 | 8.91 |
| 2018-12-26 | 2020-02-25 | 王静 | 426 | 8.51 |
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