首页 >
基金>
前海联合先进制造混合A(005933)
前海联合先进制造混合A
(005933)
|
|
|
累计净值：1.5127
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.1517 | 0.49% |
| 2025-06-03 | 1.1461 | -0.30% |
| 2025-05-30 | 1.1495 | -0.64% |
| 2025-05-29 | 1.1569 | 1.30% |
| 2025-05-28 | 1.1421 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.1417 | -0.74% |
| 2025-05-26 | 1.1502 | -0.72% |
| 2025-05-23 | 1.1585 | -0.49% |
|
基金全称
|
新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张志成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
2.29%
|
|
最近三月
|
-8.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.44%
|
|
最近两年
|
-5.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 17,100.00 | 278,901.00 | 4.84 |
| 603179 | 新泉股份 | 5,900.00 | 278,421.00 | 4.83 |
| 601965 | 中国汽研 | 13,500.00 | 254,205.00 | 4.41 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17,400.00 | 251,082.00 | 4.36 |
| 688259 | 创耀科技 | 5,556.00 | 250,631.16 | 4.35 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 14,736.00 | 242,996.64 | 4.22 |
| 000625 | 长安汽车 | 18,400.00 | 239,752.00 | 4.16 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,800.00 | 231,192.00 | 4.01 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,000.00 | 225,820.00 | 3.92 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,900.00 | 225,303.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,949,952.72 | 68.52 | 76.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,028.16 | 10.70 | 11.88 |
| 建筑业 | 344,980.00 | 5.98 | 6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,205.00 | 4.41 | 4.89 |
| 采矿业 | 27,000.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 9.20 | 5,764,817.20 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 16.86 | 5,059,206.93 |
| 2024-09-30 | 75.53 | - | 12.46 | 9,643,107.72 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.89 | 1,922,495.96 |
| 2024-03-31 | 90.02 | - | 15.55 | 1,945,311.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张志成 | 1382 | -12.82 |
| 2021-06-03 | 2022-11-01 | 张勇 | 516 | -5.75 |
| 2020-05-25 | 2021-06-19 | 张永任 | 390 | 48.08 |
| 2019-01-24 | 2020-05-25 | 何杰 | 487 | 8.91 |
| 2018-12-26 | 2020-02-25 | 王静 | 426 | 8.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
