首页 > 基金> 国联恒裕纯债A(005931)

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国联恒裕纯债A

(005931)

净值：

1.0139

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2206

2025-06-04

净值走势

国联恒裕纯债A(005931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0139	0.04%
2025-06-03	1.0135	0.01%
2025-05-30	1.0134	0.04%
2025-05-29	1.0130	-0.04%
2025-05-28	1.0134	-0.02%
2025-05-27	1.0136	-0.02%
2025-05-26	1.0138	0.01%
2025-05-23	1.0137	0.01%

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基金情况

基金全称	国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	王玥茹昱
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.74亿元	份额规模	19.6040亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.17%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	2.86%
最近两年	6.07%

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基金要闻

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国联恒裕纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.07	0.08	1,980,446,362.00
2024-12-31	-	127.41	0.09	2,051,495,091.61
2024-09-30	-	100.60	0.04	2,021,531,159.11
2024-06-30	-	110.64	0.07	2,025,740,214.95
2024-03-31	-	120.04	0.06	2,050,670,366.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-20	-	茹昱	472	4.38
2023-09-22	-	王玥	623	5.42
2019-05-10	2023-09-22	哈默	1596	15.14
2018-10-26	2019-12-18	王玥	418	3.62

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