基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信新能源汽车股票C(005928) |
净值：
1.4472
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：1.4472 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 412,889.00 | 104,138,863.58 | 8.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,423,900.00 | 85,697,620.00 | 7.14 |
| 002156 | 通富微电 | 3,280,000.00 | 84,033,600.00 | 7.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,552,100.00 | 82,917,729.00 | 6.91 |
| 002371 | 北方华创 | 186,050.00 | 82,273,170.50 | 6.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 693,142.00 | 61,114,330.14 | 5.09 |
| 600584 | 长电科技 | 1,804,000.00 | 60,776,760.00 | 5.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 454,300.00 | 57,482,579.00 | 4.79 |
| 601799 | 星宇股份 | 438,401.00 | 54,800,125.00 | 4.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 420,042.00 | 53,618,361.30 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,454,756.03 | 75.66 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,813,451.39 | 8.73 | 9.50 |
| 采矿业 | 85,697,620.00 | 7.14 | 7.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,820,090.00 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 12.79 | 1,200,651,591.15 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.55 | 1,294,806,071.15 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 8.54 | 1,444,759,052.23 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 12.50 | 1,953,646,124.52 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 7.13 | 1,902,592,137.88 |
微信公众号
证券之星APP
