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首页 > 基金> 农银汇理金鑫3个月定开债(005921)
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农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)
净值：
1.2559
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3379 2025-06-04
  • 净值走势
农银汇理金鑫3个月定开债(005921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.25590.01%
2025-06-031.25580.02%
2025-05-301.25560.07%
2025-05-291.2547-0.08%
2025-05-281.2557-0.05%
2025-05-271.2563-0.02%
2025-05-261.25660.04%
2025-05-231.2561-0.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.98亿元 份额规模 46.6117亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.22%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.532.035,797,816,944.41
2024-12-31-138.751.365,828,833,395.75
2024-09-30-145.111.365,679,697,281.08
2024-06-30-139.471.005,665,496,414.69
2024-03-31-137.380.935,567,130,282.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-25-郭振宇135016.80
2018-05-032021-09-28史向明124416.19
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