基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国颐利纯债债券A(005920) |
净值：
1.1255
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2515 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.55 | 0.01 | 8,094,241,757.82 |
| 2025-03-31 | - | 100.02 | 0.01 | 7,735,073,968.18 |
| 2024-12-31 | - | 112.73 | 0.10 | 8,458,058,419.93 |
| 2024-09-30 | - | 99.91 | 0.13 | 4,870,831,270.74 |
| 2024-06-30 | - | 103.32 | 0.04 | 3,599,810,941.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-01 | - | 李金柳 | 965 | 10.41 |
| 2021-11-11 | - | 吕春杰 | 1350 | 14.19 |
| 2020-10-13 | 2022-12-01 | 张洋 | 779 | 7.54 |
| 2019-04-01 | 2021-08-10 | 张明凯 | 862 | 6.30 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 5.78 |
| 2018-08-20 | 2020-11-19 | 黄纪亮 | 822 | 7.10 |
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