基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接C(005919) |
净值：
1.2306
|
日增长率：
0.81%
|
累计净值：1.2306 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,000.00 | 806,280.00 | 0.04 |
| 000988 | 华工科技 | 9,801.00 | 460,745.01 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,831.00 | 393,875.28 | 0.02 |
| 300339 | 润和软件 | 7,700.00 | 391,391.00 | 0.02 |
| 002966 | 苏州银行 | 43,590.00 | 382,720.20 | 0.02 |
| 600839 | 四川长虹 | 35,400.00 | 344,088.00 | 0.02 |
| 601555 | 东吴证券 | 37,950.00 | 332,062.50 | 0.02 |
| 601162 | 天风证券 | 66,400.00 | 327,352.00 | 0.01 |
| 689009 | 九号公司 | 5,494.00 | 325,079.98 | 0.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 16,700.00 | 322,477.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,746,181.32 | 2.05 | 63.33 |
| 金融业 | 6,957,337.66 | 0.32 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,531,639.37 | 0.30 | 9.24 |
| 采矿业 | 2,520,749.78 | 0.12 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,284,219.40 | 0.10 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 1,547,525.48 | 0.07 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,462.00 | 0.05 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 999,219.00 | 0.05 | 1.41 |
| 房地产业 | 870,598.00 | 0.04 | 1.23 |
| 建筑业 | 620,833.00 | 0.03 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 613,103.00 | 0.03 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,974.96 | 0.02 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 327,791.96 | 0.02 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300,077.12 | 0.01 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 188,337.00 | 0.01 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,992.00 | 0.01 | 0.25 |
| 综合 | 166,309.00 | 0.01 | 0.24 |
| 教育 | 147,798.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.24 | 0.19 | 5.40 | 2,183,692,962.41 |
| 2025-03-31 | 3.33 | 0.73 | 4.52 | 2,247,370,692.17 |
| 2024-12-31 | 3.26 | 0.65 | 4.64 | 2,356,128,765.66 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 0.15 | 4.92 | 2,596,667,756.21 |
| 2024-06-30 | 3.91 | - | 5.52 | 2,146,509,098.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 2648 | 23.06 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.37 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 30.87 |
微信公众号
证券之星APP
