首页 > 基金> 广发汇誉3个月定开债(005917)

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广发汇誉3个月定开债

(005917)

净值：

1.0631

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2069

2025-05-30

净值走势

广发汇誉3个月定开债(005917)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0631	-0.01%
2025-05-23	1.0632	0.04%
2025-05-16	1.0628	-0.01%
2025-05-15	1.0629	0.01%
2025-05-14	1.0628	0.02%
2025-05-13	1.0626	0.02%
2025-05-12	1.0624	0.02%
2025-05-09	1.0622	0.10%

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基金情况

基金全称	广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	代宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.40亿元	份额规模	19.3398亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.19%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	1.97%
最近两年	4.33%

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基金要闻

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广发汇誉3个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.66	0.11	2,139,885,488.56
2024-12-31	-	95.25	0.12	2,139,793,469.04
2024-09-30	-	94.21	0.37	2,170,906,344.23
2024-06-30	-	111.21	0.03	2,165,583,021.41
2024-03-31	-	105.64	0.06	2,152,127,237.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-06-20	-	代宇	2543	21.64

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基金公告

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