基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发龙头优选混合A(005910) |
净值：
1.8982
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.8982 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,900.00 | 3,722,550.00 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 2,925,752.00 | 7.72 |
| 600285 | 羚锐制药 | 128,000.00 | 2,901,760.00 | 7.66 |
| 600595 | 中孚实业 | 631,800.00 | 2,767,284.00 | 7.30 |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,584,760.00 | 6.82 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 135,200.00 | 1,725,152.00 | 4.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 33,100.00 | 1,613,956.00 | 4.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 188,100.00 | 1,583,802.00 | 4.18 |
| 600060 | 海信视像 | 66,900.00 | 1,540,038.00 | 4.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,100.00 | 1,508,500.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,677,666.00 | 67.75 | 73.88 |
| 采矿业 | 5,683,972.00 | 15.00 | 16.35 |
| 金融业 | 1,775,853.00 | 4.69 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619,521.00 | 4.27 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 9.52 | 37,903,135.59 |
| 2025-03-31 | 93.61 | 5.69 | 1.16 | 40,129,787.48 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.79 | 4.89 | 40,259,949.84 |
| 2024-09-30 | 91.31 | 5.02 | 1.59 | 46,173,598.91 |
| 2024-06-30 | 82.96 | 5.07 | 12.20 | 45,480,084.64 |
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