基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.2705
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4799 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 12,860,725.00 | 216,317,394.50 | 2.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 23,029,024.00 | 145,543,431.68 | 1.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,205,200.00 | 121,850,088.00 | 1.54 |
| 601838 | 成都银行 | 3,415,038.00 | 68,642,263.80 | 0.87 |
| 601577 | 长沙银行 | 6,762,200.00 | 67,216,268.00 | 0.85 |
| 601288 | 农业银行 | 9,750,600.00 | 57,333,528.00 | 0.73 |
| 601009 | 南京银行 | 4,364,089.00 | 50,710,714.18 | 0.64 |
| 002966 | 苏州银行 | 4,677,237.00 | 41,066,140.86 | 0.52 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,177,673.00 | 23,419,450.01 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 302,700.00 | 21,854,940.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 970,884,494.83 | 12.30 | 77.48 |
| 制造业 | 192,881,118.65 | 2.44 | 15.39 |
| 采矿业 | 34,354,354.00 | 0.44 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,372,134.52 | 0.40 | 2.50 |
| 建筑业 | 18,532,082.00 | 0.23 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 4,980,722.00 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.88 | 82.53 | 0.39 | 7,892,625,048.09 |
| 2025-03-31 | 18.75 | 89.65 | 0.41 | 5,798,375,553.22 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 83.25 | 1.04 | 5,812,607,125.11 |
| 2024-09-30 | 15.38 | 83.73 | 0.46 | 5,054,330,091.87 |
| 2024-06-30 | 16.39 | 80.78 | 0.89 | 2,780,570,590.16 |
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