基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.2115
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.4209 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 24,225,024.00 | 135,417,884.16 | 2.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,420,200.00 | 112,146,364.00 | 1.93 |
| 601288 | 农业银行 | 10,911,300.00 | 58,266,342.00 | 1.00 |
| 601838 | 成都银行 | 2,584,130.00 | 44,214,464.30 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 381,000.00 | 28,658,820.00 | 0.49 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,636,660.00 | 27,529,516.20 | 0.47 |
| 002966 | 苏州银行 | 3,241,220.00 | 26,286,294.20 | 0.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,515,000.00 | 22,134,150.00 | 0.38 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 3,903,870.00 | 21,978,788.10 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 638,200.00 | 21,749,856.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 642,557,687.18 | 11.05 | 67.74 |
| 制造业 | 194,424,076.33 | 3.34 | 20.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,946,711.21 | 0.70 | 4.32 |
| 采矿业 | 38,434,798.00 | 0.66 | 4.05 |
| 建筑业 | 25,228,755.00 | 0.43 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 6,911,921.00 | 0.12 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.32 | 83.25 | 1.04 | 5,812,607,125.11 |
| 2024-09-30 | 15.38 | 83.73 | 0.46 | 5,054,330,091.87 |
| 2024-06-30 | 16.39 | 80.78 | 0.89 | 2,780,570,590.16 |
| 2024-03-31 | 19.53 | 106.71 | 1.00 | 1,562,832,946.51 |
| 2023-12-31 | 16.01 | 103.09 | 0.56 | 1,998,748,747.27 |
微信公众号
证券之星APP
