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招商丰茂灵活混合发起式C(005907)
招商丰茂灵活混合发起式C
(005907)
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累计净值：1.2466
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2466 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 1.2493 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.2503 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.2491 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 1.2498 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 1.2514 | -0.47% |
| 2025-08-26 | 1.2573 | 0.18% |
| 2025-08-25 | 1.2550 | 0.21% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,800.00 | 327,600.00 | 0.59 |
| 603551 | 奥普科技 | 28,200.00 | 309,918.00 | 0.56 |
| 002014 | 永新股份 | 24,900.00 | 301,788.00 | 0.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 17,600.00 | 300,608.00 | 0.54 |
| 600989 | 宝丰能源 | 18,500.00 | 298,590.00 | 0.54 |
| 600803 | 新奥股份 | 15,600.00 | 294,840.00 | 0.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,100.00 | 290,751.00 | 0.52 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,900.00 | 290,178.00 | 0.52 |
| 002318 | 久立特材 | 11,900.00 | 278,341.00 | 0.50 |
| 603195 | 公牛集团 | 5,740.00 | 276,955.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,114,200.00 | 11.01 | 67.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719,533.00 | 1.30 | 7.90 |
| 采矿业 | 501,934.00 | 0.90 | 5.51 |
| 金融业 | 423,370.00 | 0.76 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,941.00 | 0.74 | 4.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,608.00 | 0.54 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,185.00 | 0.40 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 133,590.00 | 0.24 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,052.00 | 0.24 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,260.00 | 0.15 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 73,458.00 | 0.13 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.40 | 82.80 | 2.71 | 55,544,611.58 |
| 2025-03-31 | 18.05 | 53.83 | 2.20 | 59,041,796.78 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 64.45 | 1.95 | 61,818,526.46 |
| 2024-09-30 | 17.14 | 58.62 | 4.34 | 63,226,190.91 |
| 2024-06-30 | 17.82 | 84.38 | 2.64 | 61,796,216.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 526 | 3.73 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 2.16 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 4.65 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 13.38 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 12.16 |
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