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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
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累计净值：1.2751
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2751 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.2745 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 1.2725 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.2714 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.2701 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.2706 | 0.14% |
| 2025-04-22 | 1.2688 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.2681 | 0.36% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.35%
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最近两年
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4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 20,758.00 | 1,193,585.00 | 2.02 |
| 002956 | 西麦食品 | 62,200.00 | 1,000,798.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 824,250.00 | 1.40 |
| 000651 | 格力电器 | 17,900.00 | 813,734.00 | 1.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 114,600.00 | 804,492.00 | 1.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,600.00 | 804,286.00 | 1.36 |
| 600096 | 云天化 | 34,800.00 | 795,528.00 | 1.35 |
| 603337 | 杰克股份 | 24,000.00 | 778,800.00 | 1.32 |
| 002001 | 新和成 | 34,600.00 | 774,348.00 | 1.31 |
| 603195 | 公牛集团 | 9,700.00 | 698,497.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,222,464.20 | 13.93 | 77.18 |
| 租赁和商务服务业 | 926,858.00 | 1.57 | 8.70 |
| 采矿业 | 804,286.00 | 1.36 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,445.00 | 1.18 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,239.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.05 | 53.83 | 2.20 | 59,041,796.78 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 64.45 | 1.95 | 61,818,526.46 |
| 2024-09-30 | 17.14 | 58.62 | 4.34 | 63,226,190.91 |
| 2024-06-30 | 17.82 | 84.38 | 2.64 | 61,796,216.15 |
| 2024-03-31 | 18.13 | 85.47 | 1.71 | 57,546,806.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 401 | 2.01 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
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