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华泰保兴成长优选A(005904)
华泰保兴成长优选A
(005904)
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累计净值：1.9264
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5364 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 1.5233 | 0.66% |
| 2025-04-28 | 1.5133 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 1.5228 | 0.51% |
| 2025-04-24 | 1.5151 | -0.76% |
| 2025-04-23 | 1.5267 | 0.55% |
| 2025-04-22 | 1.5183 | -0.28% |
| 2025-04-21 | 1.5226 | 1.87% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.64亿元
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份额规模
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4.7051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-5.44%
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最近三月
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-5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.62%
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最近两年
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-6.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,821,052.00 | 57,126,303.00 | 6.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,398,200.00 | 54,152,286.00 | 5.92 |
| 002468 | 申通快递 | 3,973,100.00 | 46,922,311.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,565,700.00 | 46,490,484.00 | 5.08 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,663,000.00 | 45,948,690.00 | 5.02 |
| 603197 | 保隆科技 | 992,100.00 | 43,692,084.00 | 4.77 |
| 002487 | 大金重工 | 1,568,104.00 | 37,367,918.32 | 4.08 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7,296,200.00 | 36,335,076.00 | 3.97 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,731,400.00 | 35,886,054.00 | 3.92 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,201,800.00 | 34,022,958.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,762,937.96 | 67.17 | 73.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,162,981.40 | 7.67 | 8.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,152,286.00 | 5.92 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,249,340.00 | 5.60 | 6.12 |
| 采矿业 | 46,490,484.00 | 5.08 | 5.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 10.89 | 915,225,938.96 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.11 | 991,630,136.13 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.68 | 1,386,445,840.32 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 8.83 | 1,566,352,191.70 |
| 2024-03-31 | 93.79 | - | 6.38 | 827,169,237.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 854 | 3.95 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 29.42 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.72 |
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