宏利绩优混合A
(005903)
|
|
|
累计净值：2.4222
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.1812 | 3.00% |
| 2025-09-02 | 2.1176 | -6.14% |
| 2025-09-01 | 2.2562 | 4.65% |
| 2025-08-29 | 2.1560 | -0.99% |
| 2025-08-28 | 2.1776 | 7.97% |
| 2025-08-27 | 2.0169 | 1.90% |
| 2025-08-26 | 1.9793 | -0.94% |
| 2025-08-25 | 1.9981 | 6.25% |
|
基金全称
|
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
孙硕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.57亿元
|
份额规模
|
1.1168亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.15%
|
|
最近一月
|
33.48%
|
|
最近三月
|
74.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
107.97%
|
|
最近两年
|
75.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 167,640.00 | 21,293,632.80 | 8.31 |
| 002384 | 东山精密 | 425,700.00 | 16,078,689.00 | 6.28 |
| 000880 | 潍柴重机 | 332,300.00 | 12,567,586.00 | 4.90 |
| 300153 | 科泰电源 | 368,000.00 | 12,456,800.00 | 4.86 |
| 600183 | 生益科技 | 389,900.00 | 11,755,485.00 | 4.59 |
| 600418 | 江淮汽车 | 285,200.00 | 11,433,668.00 | 4.46 |
| 603083 | 剑桥科技 | 190,700.00 | 9,020,110.00 | 3.52 |
| 600588 | 用友网络 | 572,400.00 | 7,652,988.00 | 2.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,465.00 | 7,305,675.00 | 2.85 |
| 688787 | 海天瑞声 | 66,531.00 | 7,064,261.58 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,490,180.07 | 70.05 | 75.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,137,091.18 | 19.57 | 20.99 |
| 批发和零售业 | 5,492,833.00 | 2.14 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,919,266.00 | 0.75 | 0.80 |
| 建筑业 | 1,875,062.00 | 0.73 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 2024-06-30 | 88.37 | - | 10.78 | 346,711,029.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1297 | 54.53 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
