宏利绩优混合A
(005903)
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累计净值：1.5148
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2738 | 2.09% |
| 2025-06-03 | 1.2477 | -0.53% |
| 2025-05-30 | 1.2544 | -1.92% |
| 2025-05-29 | 1.2790 | 1.85% |
| 2025-05-28 | 1.2558 | -0.44% |
| 2025-05-27 | 1.2613 | -1.18% |
| 2025-05-26 | 1.2763 | 1.85% |
| 2025-05-23 | 1.2531 | -1.56% |
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基金全称
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.7001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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-3.62%
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最近三月
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-11.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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-13.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300153 | 科泰电源 | 472,500.00 | 18,531,450.00 | 5.14 |
| 002929 | 润建股份 | 324,800.00 | 17,552,192.00 | 4.87 |
| 301078 | 孩子王 | 1,333,900.00 | 16,873,835.00 | 4.68 |
| 603236 | 移远通信 | 188,980.00 | 16,720,950.40 | 4.64 |
| 000880 | 潍柴重机 | 510,900.00 | 16,624,686.00 | 4.61 |
| 300442 | 润泽科技 | 284,200.00 | 16,239,188.00 | 4.50 |
| 600418 | 江淮汽车 | 446,600.00 | 16,077,600.00 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,334.00 | 15,783,082.00 | 4.38 |
| 300757 | 罗博特科 | 73,400.00 | 13,360,268.00 | 3.71 |
| 603887 | 城地香江 | 601,600.00 | 11,201,792.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,193,369.63 | 39.16 | 43.12 |
| 制造业 | 140,376,862.82 | 38.93 | 42.87 |
| 批发和零售业 | 26,213,875.00 | 7.27 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 10,908,552.00 | 3.03 | 3.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,069,773.00 | 1.13 | 1.24 |
| 金融业 | 3,855,600.00 | 1.07 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,663.36 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 2024-06-30 | 88.37 | - | 10.78 | 346,711,029.34 |
| 2024-03-31 | 83.96 | - | 17.38 | 334,688,511.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1206 | -9.76 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
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