诺安汇利混合A
(005901)
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累计净值：1.4251
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4251 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.4245 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.4254 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.4235 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.4228 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.4212 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.4215 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.4214 | 0.18% |
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基金全称
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诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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郭晓晖 李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.22%
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最近两年
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-10.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 42,012.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 500.00 | 37,610.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 36,855.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 35,448.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 4,000.00 | 35,160.00 | 0.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,000.00 | 35,000.00 | 0.47 |
| 601818 | 光大银行 | 9,000.00 | 34,830.00 | 0.47 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 34,784.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 5,000.00 | 34,600.00 | 0.46 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000.00 | 34,080.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 235,775.00 | 3.17 | 39.65 |
| 制造业 | 171,930.00 | 2.31 | 28.91 |
| 采矿业 | 119,026.00 | 1.60 | 20.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,938.00 | 0.91 | 11.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
| 2024-09-30 | 6.32 | 59.17 | 5.73 | 9,728,472.44 |
| 2024-06-30 | 91.16 | 0.60 | 11.16 | 16,833,210.81 |
| 2024-03-31 | 86.25 | 0.89 | 6.68 | 22,752,015.47 |
| 2023-12-31 | 73.45 | 22.73 | 4.74 | 11,210,714.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 239 | 6.17 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 239 | 6.17 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -16.91 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -18.63 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -10.96 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.42 |
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