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首页 > 基金> 浦银安盛盛泽定开债券(005898)
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浦银安盛盛泽定开债券

(005898)
净值：
1.0648
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2638 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛盛泽定开债券(005898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06480.04%
2025-04-291.06440.12%
2025-04-281.06310.04%
2025-04-251.06270.01%
2025-04-241.0626-0.02%
2025-04-231.0628-0.07%
2025-04-221.06350.05%
2025-04-211.0630-0.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.88亿元 份额规模 17.8568亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.73%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.320.041,887,674,939.41
2024-12-31-125.940.051,892,145,097.14
2024-09-30-120.350.101,878,260,113.06
2024-06-30-120.030.051,953,660,413.77
2024-03-31-125.220.051,922,174,702.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-31-陶祺106711.99
2018-09-262022-05-31章潇枫134315.05
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