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华夏优势精选股票(005894)
华夏优势精选股票
(005894)
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累计净值：1.1123
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2025-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-26 | 1.1123 | -0.94% |
| 2025-06-25 | 1.1228 | 1.02% |
| 2025-06-24 | 1.1115 | 1.33% |
| 2025-06-23 | 1.0969 | 1.16% |
| 2025-06-20 | 1.0843 | -1.53% |
| 2025-06-19 | 1.1012 | -2.31% |
| 2025-06-18 | 1.1272 | 0.61% |
| 2025-06-17 | 1.1204 | -1.36% |
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基金全称
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华夏优势精选股票型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋伯龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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2.9786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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-10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.23%
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最近两年
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-18.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,920.00 | 30,332,564.80 | 8.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,100.00 | 22,060,897.13 | 6.00 |
| 688041 | 海光信息 | 151,351.00 | 21,385,896.30 | 5.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 171,200.00 | 20,222,527.49 | 5.50 |
| 601601 | 中国太保 | 586,000.00 | 18,845,760.00 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 188,300.00 | 18,475,996.00 | 5.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 491,300.00 | 18,472,880.00 | 5.03 |
| 601318 | 中国平安 | 356,800.00 | 18,421,584.00 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,011,700.00 | 18,332,004.00 | 4.99 |
| 000951 | 中国重汽 | 891,040.00 | 17,981,187.20 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,180,318.70 | 43.30 | 65.91 |
| 金融业 | 55,741,217.52 | 15.16 | 23.08 |
| 采矿业 | 18,332,004.00 | 4.99 | 7.59 |
| 建筑业 | 7,401,142.00 | 2.01 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,298.01 | 0.15 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,970.43 | 0.07 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,908.84 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,940.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.84 | - | 19.13 | 367,603,145.81 |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 8.75 | 468,579,532.93 |
| 2024-09-30 | 88.98 | - | 8.72 | 102,676,702.31 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 14.88 | 85,197,227.53 |
| 2024-03-31 | 90.66 | - | 15.15 | 103,662,336.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-16 | - | 宋伯龙 | 590 | 10.94 |
| 2021-01-21 | 2023-11-16 | 张千洋 | 1029 | -52.06 |
| 2018-08-07 | 2023-11-16 | 李湘杰 | 1927 | 0.26 |
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