基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴消费混合A(005888) |
净值：
2.2469
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.2469 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 2,225,755.00 | 51,236,880.10 | 5.37 |
| 000858 | 五粮液 | 403,500.00 | 47,976,150.00 | 5.02 |
| 09896 | 名创优品 | 1,316,187.00 | 42,730,563.75 | 4.47 |
| 01368 | 特步国际 | 8,243,000.00 | 42,321,857.68 | 4.43 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,262,400.00 | 40,397,371.41 | 4.23 |
| 00667 | 中国东方教育 | 6,596,500.00 | 40,184,730.21 | 4.21 |
| 605599 | 菜百股份 | 1,577,200.00 | 25,787,220.00 | 2.70 |
| 00322 | 康师傅控股 | 2,280,000.00 | 23,911,329.00 | 2.50 |
| 603199 | 九华旅游 | 644,500.00 | 23,356,680.00 | 2.45 |
| 00992 | 联想集团 | 2,610,000.00 | 22,421,385.09 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,514,253.23 | 29.58 | 63.29 |
| 批发和零售业 | 107,526,756.80 | 11.26 | 24.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,181,000.00 | 3.68 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 18,973,864.00 | 1.99 | 4.25 |
| 住宿和餐饮业 | 2,187,668.00 | 0.23 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.17 | 954,948,311.76 |
| 2025-03-31 | 86.85 | 0.32 | 12.81 | 1,234,485,332.44 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 11.59 | 1,239,311,083.24 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 9.95 | 1,330,935,247.16 |
| 2024-06-30 | 86.46 | - | 14.07 | 1,145,710,950.67 |
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