基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴消费混合A(005888) |
净值：
2.1064
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.1064 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 469,400.00 | 61,655,690.00 | 4.99 |
| 600060 | 海信视像 | 2,299,055.00 | 57,062,545.10 | 4.62 |
| 000651 | 格力电器 | 1,162,500.00 | 52,847,250.00 | 4.28 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,262,400.00 | 43,739,631.90 | 3.54 |
| 09896 | 名创优品 | 1,316,187.00 | 43,665,475.73 | 3.54 |
| 01368 | 特步国际 | 9,213,500.00 | 43,107,645.62 | 3.49 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,254,500.00 | 40,845,563.20 | 3.31 |
| 03690 | 美团-W | 254,843.00 | 36,640,540.09 | 2.97 |
| 02869 | 绿城服务 | 9,238,000.00 | 36,231,690.05 | 2.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,217,126.00 | 33,276,224.84 | 2.70 |
| 06690 | 海尔智家 | 224,800.00 | 5,186,304.60 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,722,492.89 | 31.89 | 70.29 |
| 批发和零售业 | 77,261,567.00 | 6.26 | 13.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,095,755.00 | 2.92 | 6.44 |
| 住宿和餐饮业 | 29,463,978.00 | 2.39 | 5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 15,609,860.00 | 1.26 | 2.79 |
| 卫生和社会工作 | 5,223,280.00 | 0.42 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,680,336.50 | 0.22 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.85 | 0.32 | 12.81 | 1,234,485,332.44 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 11.59 | 1,239,311,083.24 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 9.95 | 1,330,935,247.16 |
| 2024-06-30 | 86.46 | - | 14.07 | 1,145,710,950.67 |
| 2024-03-31 | 91.01 | - | 8.62 | 1,283,886,440.32 |
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