基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴消费混合A(005888) |
净值：
2.0369
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：2.0369 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,614,500.00 | 73,379,025.00 | 5.92 |
| 09896 | 名创优品 | 1,316,187.00 | 57,346,507.14 | 4.63 |
| 000858 | 五粮液 | 380,300.00 | 53,257,212.00 | 4.30 |
| 603801 | 志邦家居 | 3,891,716.00 | 49,852,881.96 | 4.02 |
| 01368 | 特步国际 | 9,213,500.00 | 48,120,872.21 | 3.88 |
| 600060 | 海信视像 | 2,299,055.00 | 45,843,156.70 | 3.70 |
| 02869 | 绿城服务 | 11,100,000.00 | 39,368,738.52 | 3.18 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,262,400.00 | 38,130,326.71 | 3.08 |
| 601888 | 中国中免 | 553,900.00 | 37,116,839.00 | 2.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,263,400.00 | 35,968,998.00 | 2.90 |
| 06690 | 海尔智家 | 231,800.00 | 5,903,041.98 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,366,358.53 | 37.47 | 68.63 |
| 批发和零售业 | 86,127,379.00 | 6.95 | 12.73 |
| 租赁和商务服务业 | 37,116,839.00 | 2.99 | 5.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,162,750.00 | 2.68 | 4.90 |
| 住宿和餐饮业 | 32,381,250.50 | 2.61 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,529,328.73 | 1.25 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,907,462.96 | 0.64 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 11.59 | 1,239,311,083.24 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 9.95 | 1,330,935,247.16 |
| 2024-06-30 | 86.46 | - | 14.07 | 1,145,710,950.67 |
| 2024-03-31 | 91.01 | - | 8.62 | 1,283,886,440.32 |
| 2023-12-31 | 89.74 | 0.14 | 10.04 | 1,236,598,366.31 |
微信公众号
证券之星APP
