华夏鼎沛债券C
(005887)
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累计净值：1.2258
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1297 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 1.1348 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.1337 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1326 | -0.37% |
| 2025-04-14 | 1.1368 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1348 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.1366 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.1355 | 0.05% |
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基金全称
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华夏鼎沛债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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韩丽楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.9868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-3.20%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,000.00 | 1,626,850.00 | 1.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,000.00 | 1,150,380.00 | 0.75 |
| 688568 | 中科星图 | 20,000.00 | 1,020,600.00 | 0.67 |
| 300442 | 润泽科技 | 16,000.00 | 831,360.00 | 0.54 |
| 000651 | 格力电器 | 16,000.00 | 727,200.00 | 0.48 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 15,000.00 | 672,305.04 | 0.44 |
| 688110 | 东芯股份 | 26,000.00 | 647,400.00 | 0.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,000.00 | 505,080.00 | 0.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,000.00 | 491,680.00 | 0.32 |
| 300017 | 网宿科技 | 46,000.00 | 486,220.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,219,764.00 | 6.69 | 79.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,689,820.00 | 1.76 | 20.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.01 | 87.31 | 5.47 | 152,822,634.88 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 92.59 | 2.78 | 164,972,678.29 |
| 2024-06-30 | 8.41 | 110.25 | 3.15 | 168,898,079.84 |
| 2024-03-31 | 6.32 | 94.42 | 1.76 | 208,034,412.47 |
| 2023-12-31 | 5.31 | 92.35 | 3.19 | 184,115,923.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1168 | -17.20 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 14.90 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 30.83 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 46.81 |
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