华夏鼎沛债券A
(005886)
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累计净值：1.2576
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2025-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-26 | 1.1574 | -0.08% |
| 2025-06-25 | 1.1583 | -0.01% |
| 2025-06-24 | 1.1584 | 0.01% |
| 2025-06-23 | 1.1583 | 0.01% |
| 2025-06-20 | 1.1582 | 0.02% |
| 2025-06-19 | 1.1580 | 0.00% |
| 2025-06-18 | 1.1580 | 0.02% |
| 2025-06-17 | 1.1578 | 0.00% |
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基金全称
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华夏鼎沛债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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韩丽楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.04%
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最近两年
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4.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,500.00 | 387,990.00 | 0.23 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 381,260.00 | 0.22 |
| 600845 | 宝信软件 | 12,000.00 | 365,880.00 | 0.21 |
| 688025 | 杰普特 | 6,000.00 | 345,000.00 | 0.20 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,000.00 | 342,840.00 | 0.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,500.00 | 321,795.00 | 0.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 750.00 | 304,725.00 | 0.18 |
| 688088 | 虹软科技 | 3,000.00 | 139,860.00 | 0.08 |
| 603270 | 金帝股份 | 5,000.00 | 132,050.00 | 0.08 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2,162.00 | 125,093.32 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,399,992.07 | 1.39 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,580.00 | 0.49 | 26.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.01 | 91.03 | 4.11 | 172,198,913.21 |
| 2024-12-31 | 9.01 | 87.31 | 5.47 | 152,822,634.88 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 92.59 | 2.78 | 164,972,678.29 |
| 2024-06-30 | 8.41 | 110.25 | 3.15 | 168,898,079.84 |
| 2024-03-31 | 6.32 | 94.42 | 1.76 | 208,034,412.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1235 | -16.20 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 15.56 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 31.80 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 48.95 |
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