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金鹰信息产业股票C(005885)
金鹰信息产业股票C
(005885)
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累计净值：3.3738
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4353 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.4354 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 2.4344 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 2.4557 | -0.82% |
| 2025-04-14 | 2.4760 | 1.51% |
| 2025-04-11 | 2.4391 | 2.34% |
| 2025-04-10 | 2.3833 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 2.3339 | 1.72% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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1.2012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-13.93%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.37%
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最近两年
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-19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 234,994.00 | 62,508,404.00 | 6.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,458,182.00 | 53,834,185.80 | 5.61 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,403,800.00 | 53,628,778.00 | 5.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 448,100.00 | 49,317,886.00 | 5.14 |
| 688213 | 思特威 | 586,010.00 | 45,544,697.20 | 4.75 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,776,822.00 | 44,651,297.76 | 4.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 404,300.00 | 43,179,240.00 | 4.50 |
| 603283 | 赛腾股份 | 585,000.00 | 40,458,600.00 | 4.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,545,100.00 | 39,879,031.00 | 4.16 |
| 300251 | 光线传媒 | 4,216,600.00 | 39,804,704.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,826,118.33 | 72.87 | 82.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,036,646.75 | 11.79 | 13.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,804,704.00 | 4.15 | 4.67 |
| 采矿业 | 442,216.00 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 6.49 | 958,938,802.92 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 2.28 | 7.39 | 995,006,851.33 |
| 2024-06-30 | 86.31 | 2.12 | 13.75 | 936,966,323.54 |
| 2024-03-31 | 88.96 | - | 11.81 | 1,116,952,496.75 |
| 2023-12-31 | 82.40 | - | 17.15 | 1,240,146,503.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1134 | -16.57 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 318.55 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 44.83 |
| 2018-04-18 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 80 | -0.57 |
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