基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝港股通香港精选混合(005883) |
净值：
1.1306
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1306 | 2021-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 13,000.00 | 1,539,264.79 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,457,804.16 | 4.98 |
| 02359 | 药明康德 | 9,600.00 | 1,448,218.60 | 4.94 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 15,000.00 | 1,273,082.40 | 4.35 |
| 03759 | 康龙化成 | 7,000.00 | 1,205,683.92 | 4.12 |
| 02005 | 石四药集团 | 200,000.00 | 1,154,927.04 | 3.94 |
| 01398 | 工商银行 | 260,000.00 | 986,514.05 | 3.37 |
| 00291 | 华润啤酒 | 16,000.00 | 928,601.28 | 3.17 |
| 00939 | 建设银行 | 170,000.00 | 864,281.50 | 2.95 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,000.00 | 834,742.66 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 88.20 | - | 35.96 | 29,290,607.51 |
| 2021-03-31 | 74.11 | - | 27.19 | 32,252,423.91 |
| 2020-12-31 | 89.94 | - | 10.98 | 26,011,852.09 |
| 2020-09-30 | 73.00 | - | 28.62 | 38,735,474.59 |
| 2020-06-30 | 75.87 | - | 27.83 | 32,660,530.01 |
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