基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF发起联接C(005881) |
净值：
1.2210
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3080 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 1,700.00 | 89,505.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 74,670.00 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900.00 | 56,145.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,300.00 | 44,068.00 | 0.05 |
| 600030 | 中信证券 | 1,500.00 | 43,755.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,600.00 | 39,312.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 5,400.00 | 37,368.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 700.00 | 32,130.00 | 0.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000.00 | 30,180.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,835.00 | 0.48 | 37.17 |
| 金融业 | 402,270.00 | 0.43 | 33.09 |
| 采矿业 | 113,779.00 | 0.12 | 9.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,790.00 | 0.08 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,551.00 | 0.06 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,836.00 | 0.05 | 3.61 |
| 建筑业 | 29,424.00 | 0.03 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,016.00 | 0.02 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 13,402.00 | 0.01 | 1.10 |
| 房地产业 | 9,746.00 | 0.01 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.17 | 1.69 | 93,626,308.23 |
| 2024-09-30 | 2.36 | - | 5.95 | 104,277,807.55 |
| 2024-06-30 | 2.41 | - | 6.42 | 87,777,587.53 |
| 2024-03-31 | 1.20 | - | 5.57 | 88,405,244.50 |
| 2023-12-31 | 1.18 | - | 6.71 | 86,335,903.15 |
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