基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐兴定开债券(005879) |
净值：
1.0364
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2942 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.57 | 0.04 | 3,016,052,461.08 |
| 2025-03-31 | - | 104.79 | 0.03 | 2,986,435,987.12 |
| 2024-12-31 | - | 126.45 | 0.02 | 1,988,106,258.44 |
| 2024-09-30 | - | 139.67 | - | 1,970,026,519.91 |
| 2024-06-30 | - | 131.54 | 0.03 | 4,008,157,934.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 王霈 | 412 | 3.64 |
| 2023-11-24 | - | 袁素 | 607 | 6.53 |
| 2022-04-29 | 2024-06-06 | 闫沛贤 | 769 | 8.34 |
| 2022-04-29 | 2023-12-11 | 颜灵珊 | 591 | 5.41 |
| 2018-12-13 | 2019-12-30 | 闫沛贤 | 382 | 5.18 |
| 2018-06-08 | 2022-05-13 | 杨宇俊 | 1435 | 19.01 |
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