基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达鑫转增利混合A(005876) |
净值：
2.0133
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.0133 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,816,294.00 | 12,768,546.82 | 2.93 |
| 000858 | 五粮液 | 64,500.00 | 9,032,580.00 | 2.08 |
| 000651 | 格力电器 | 196,100.00 | 8,912,745.00 | 2.05 |
| 600309 | 万华化学 | 89,900.00 | 6,414,365.00 | 1.47 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,036,000.00 | 6,381,760.00 | 1.47 |
| 688036 | 传音控股 | 65,633.00 | 6,235,135.00 | 1.43 |
| 002648 | 卫星化学 | 293,400.00 | 5,512,986.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 68,800.00 | 5,175,136.00 | 1.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 472,300.00 | 4,637,986.00 | 1.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 389,800.00 | 4,599,640.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,075,723.20 | 20.24 | 72.88 |
| 租赁和商务服务业 | 12,768,546.82 | 2.93 | 10.57 |
| 金融业 | 10,151,765.00 | 2.33 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,847,594.00 | 2.26 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.77 | 80.94 | 2.06 | 435,253,129.67 |
| 2024-09-30 | 24.92 | 75.31 | 0.44 | 733,136,092.88 |
| 2024-06-30 | 20.73 | 73.70 | 0.93 | 721,080,427.34 |
| 2024-03-31 | 26.68 | 76.93 | 1.13 | 667,482,232.52 |
| 2023-12-31 | 28.74 | 85.53 | 1.97 | 692,097,866.89 |
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