基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达鑫转增利混合A(005876) |
净值：
2.3147
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日增长率：
0.56%
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累计净值：2.3147 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 531,600.00 | 6,347,304.00 | 1.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 837,894.00 | 6,116,626.20 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 112,500.00 | 5,169,375.00 | 1.42 |
| 600522 | 中天科技 | 318,000.00 | 4,598,280.00 | 1.26 |
| 688036 | 传音控股 | 51,697.00 | 4,120,250.90 | 1.13 |
| 601965 | 中国汽研 | 216,200.00 | 3,837,550.00 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 83,800.00 | 3,764,296.00 | 1.03 |
| 000858 | 五粮液 | 19,800.00 | 2,354,220.00 | 0.65 |
| 600486 | 扬农化工 | 35,825.00 | 2,077,850.00 | 0.57 |
| 601816 | 京沪高铁 | 360,700.00 | 2,074,025.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,791,481.76 | 12.55 | 57.41 |
| 金融业 | 17,200,711.34 | 4.71 | 21.56 |
| 租赁和商务服务业 | 6,493,943.20 | 1.78 | 8.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,558,253.00 | 1.25 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,837,550.00 | 1.05 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,816.00 | 0.38 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,315.00 | 0.14 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.85 | 88.42 | 1.36 | 364,992,332.93 |
| 2025-03-31 | 27.63 | 83.67 | 2.03 | 349,639,704.82 |
| 2024-12-31 | 27.77 | 80.94 | 2.06 | 435,253,129.67 |
| 2024-09-30 | 24.92 | 75.31 | 0.44 | 733,136,092.88 |
| 2024-06-30 | 20.73 | 73.70 | 0.93 | 721,080,427.34 |
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