基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达鑫转增利混合A(005876) |
净值：
2.0688
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.0688 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,180,494.00 | 8,287,067.88 | 2.37 |
| 000858 | 五粮液 | 50,600.00 | 6,646,310.00 | 1.90 |
| 000651 | 格力电器 | 145,500.00 | 6,614,430.00 | 1.89 |
| 688036 | 传音控股 | 65,633.00 | 5,949,631.45 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,780,650.00 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 110,000.00 | 4,761,900.00 | 1.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 472,300.00 | 4,486,850.00 | 1.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,400.00 | 4,332,648.00 | 1.24 |
| 002648 | 卫星化学 | 185,000.00 | 4,253,150.00 | 1.22 |
| 600522 | 中天科技 | 290,700.00 | 4,232,592.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,723,896.91 | 20.51 | 74.25 |
| 金融业 | 10,432,776.00 | 2.98 | 10.80 |
| 租赁和商务服务业 | 8,287,067.88 | 2.37 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,667,017.00 | 1.05 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,259,600.00 | 0.65 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,990.00 | 0.06 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.63 | 83.67 | 2.03 | 349,639,704.82 |
| 2024-12-31 | 27.77 | 80.94 | 2.06 | 435,253,129.67 |
| 2024-09-30 | 24.92 | 75.31 | 0.44 | 733,136,092.88 |
| 2024-06-30 | 20.73 | 73.70 | 0.93 | 721,080,427.34 |
| 2024-03-31 | 26.68 | 76.93 | 1.13 | 667,482,232.52 |
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