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鹏华沪深300指数增强A(005870)
鹏华沪深300指数增强A
(005870)
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累计净值：1.3060
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3060 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 1.3078 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 1.3105 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.3114 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.3078 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.3094 | 0.58% |
| 2025-04-22 | 1.3019 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.3008 | 0.73% |
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基金全称
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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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苏俊杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.86亿元
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份额规模
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11.0063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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-1.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,905.00 | 65,413,705.00 | 2.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,822,399.00 | 50,297,621.57 | 2.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 111,952.00 | 41,970,804.80 | 1.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,891,822.00 | 41,757,909.68 | 1.72 |
| 000725 | 京东方A | 10,001,500.00 | 41,506,225.00 | 1.71 |
| 002001 | 新和成 | 1,850,004.00 | 41,403,089.52 | 1.71 |
| 600050 | 中国联通 | 7,313,600.00 | 40,663,616.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,218,300.00 | 40,195,596.00 | 1.66 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,735,647.00 | 39,902,524.53 | 1.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 810,592.00 | 39,881,126.40 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,258,404,380.13 | 51.93 | 55.97 |
| 金融业 | 540,215,767.41 | 22.30 | 24.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,379,030.74 | 5.05 | 5.44 |
| 采矿业 | 106,261,933.36 | 4.39 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,055,688.72 | 3.02 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,697,802.00 | 2.51 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,912,530.94 | 1.36 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 25,646,235.00 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 20,622,396.00 | 0.85 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 4,837,654.50 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,885,385.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 555,000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.84 | 4,177,716,434.28 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 8.03 | 2,639,234,349.52 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 7.47 | 1,789,110,292.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 苏俊杰 | 1519 | -10.84 |
| 2018-08-03 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1117 | 64.15 |
| 2018-05-25 | 2018-08-03 | 张羽翔 | 70 | -8.49 |
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