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国泰沪深300指数C(005867)
国泰沪深300指数C
(005867)
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累计净值：0.9940
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9940 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9938 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9938 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 0.9908 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.9903 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 0.9883 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 0.9843 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 0.9724 | 0.93% |
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基金全称
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国泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-5.50%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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-4.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,571.00 | 55,734,204.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 154,080.00 | 40,985,280.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 628,038.00 | 33,066,200.70 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 722,285.00 | 28,385,800.50 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 285,218.00 | 21,454,097.96 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 713,898.00 | 21,095,685.90 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 737,045.00 | 19,030,501.90 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 569,480.00 | 16,611,731.60 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 848,612.00 | 16,259,405.92 | 1.27 |
| 000858 | 五粮液 | 113,323.00 | 15,869,752.92 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,132,921.67 | 49.39 | 52.38 |
| 金融业 | 295,223,434.15 | 23.14 | 24.54 |
| 采矿业 | 57,685,231.94 | 4.52 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,990,902.58 | 4.47 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,113,754.54 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,653,913.95 | 3.34 | 3.55 |
| 建筑业 | 24,481,757.82 | 1.92 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,258,368.67 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,246,559.94 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 10,276,511.92 | 0.81 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 10,109,978.70 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,607,193.25 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,138,699.80 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.93 | 1,302,169,089.59 |
| 2024-06-30 | 93.50 | - | 6.59 | 1,203,451,186.01 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 5.74 | 1,223,274,796.27 |
| 2023-12-31 | 93.12 | - | 7.01 | 1,080,120,639.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 844 | 2.63 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -24.05 |
| 2018-04-16 | 2021-01-08 | 艾小军 | 998 | 55.82 |
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