基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛量化多策略混合C(005866) |
净值：
1.0740
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3240 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 3,301.00 | 390,046.16 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 980.00 | 260,680.00 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 180,528.00 | 0.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,300.00 | 143,520.00 | 0.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,600.00 | 129,456.00 | 0.42 |
| 601728 | 中国电信 | 16,311.00 | 117,765.42 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 117,300.00 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 18,300.00 | 97,722.00 | 0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 84,798.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,869,518.00 | 6.01 | 65.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,811.58 | 1.63 | 17.68 |
| 采矿业 | 223,684.00 | 0.72 | 7.79 |
| 金融业 | 220,695.00 | 0.71 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,264.55 | 0.16 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.23 | 6.51 | 50.66 | 31,108,053.76 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 4.35 | 51.84 | 46,306,786.40 |
| 2024-06-30 | 28.28 | - | 33.60 | 20,496,094.00 |
| 2024-03-31 | 22.32 | 14.00 | 25.20 | 50,349,335.58 |
| 2023-12-31 | 18.82 | 24.61 | 18.60 | 49,760,430.08 |
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