基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛量化多策略混合A(005865) |
净值：
1.1846
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.4646 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,501.00 | 168,937.55 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 18,300.00 | 107,604.00 | 0.35 |
| 601728 | 中国电信 | 13,411.00 | 103,935.25 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 86,640.00 | 0.28 |
| 601919 | 中远海控 | 5,300.00 | 79,712.00 | 0.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,000.00 | 76,900.00 | 0.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,000.00 | 72,000.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 280.00 | 70,621.60 | 0.23 |
| 601229 | 上海银行 | 5,700.00 | 60,477.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,581,478.20 | 5.13 | 32.40 |
| 金融业 | 1,287,008.00 | 4.18 | 26.36 |
| 采矿业 | 799,961.00 | 2.60 | 16.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,168.00 | 1.45 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,872.80 | 0.89 | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 176,705.00 | 0.57 | 3.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,101.00 | 0.36 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,510.14 | 0.31 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 58,293.00 | 0.19 | 1.19 |
| 建筑业 | 52,470.00 | 0.17 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.84 | 35.98 | 14.26 | 30,812,393.80 |
| 2025-03-31 | 14.48 | 36.09 | 15.47 | 30,838,410.51 |
| 2024-12-31 | 9.23 | 6.51 | 50.66 | 31,108,053.76 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 4.35 | 51.84 | 46,306,786.40 |
| 2024-06-30 | 28.28 | - | 33.60 | 20,496,094.00 |
微信公众号
证券之星APP
