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国投瑞银顺达纯债债券

(005864)

净值:
1.0766
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2296 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07660.07%
2025-04-291.07590.10%
2025-04-281.07480.05%
2025-04-251.07430.02%
2025-04-241.0741-0.03%
2025-04-231.0744-0.07%
2025-04-221.07520.07%
2025-04-211.0745-0.08%
基金全称 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥 敬夏玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.71亿元 份额规模 7.2464亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 1.21%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 7.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.311.47770,804,327.41
2024-12-31-94.965.10776,706,302.21
2024-09-30-95.774.30758,315,057.86
2024-06-30-133.411.641,057,369,366.67
2024-03-31-132.721.951,054,564,590.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-敬夏玺9908.19
2020-11-07-李鸥163714.66
2018-06-202020-11-14徐栋8788.62
2018-06-072020-07-10李达夫7648.22
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