基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺达纯债债券(005864) |
净值：
1.0681
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2211 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 133.49 | 0.08 | 1,479,173,076.22 |
| 2025-03-31 | - | 132.31 | 1.47 | 770,804,327.41 |
| 2024-12-31 | - | 94.96 | 5.10 | 776,706,302.21 |
| 2024-09-30 | - | 95.77 | 4.30 | 758,315,057.86 |
| 2024-06-30 | - | 133.41 | 1.64 | 1,057,369,366.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 敬夏玺 | 1117 | 7.34 |
| 2020-11-07 | - | 李鸥 | 1764 | 13.75 |
| 2018-06-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 878 | 8.62 |
| 2018-06-07 | 2020-07-10 | 李达夫 | 764 | 8.22 |
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