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中科沃土沃瑞混合C(005856)
中科沃土沃瑞混合C
(005856)
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累计净值：2.7709
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2025-09-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-19 | 2.7709 | 1.71% |
| 2025-09-18 | 2.7242 | -1.92% |
| 2025-09-17 | 2.7776 | 1.71% |
| 2025-09-16 | 2.7308 | 0.19% |
| 2025-09-15 | 2.7256 | 0.52% |
| 2025-09-12 | 2.7116 | 0.13% |
| 2025-09-11 | 2.7082 | 1.32% |
| 2025-09-10 | 2.6729 | -0.13% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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4.57%
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最近三月
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14.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.42%
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最近两年
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-5.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 68,100.00 | 2,760,774.00 | 8.55 |
| 601001 | 晋控煤业 | 209,800.00 | 2,563,756.00 | 7.94 |
| 601898 | 中煤能源 | 209,000.00 | 2,286,460.00 | 7.08 |
| 002128 | 电投能源 | 80,400.00 | 1,590,312.00 | 4.92 |
| 002202 | 金风科技 | 150,000.00 | 1,537,500.00 | 4.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 75,108.00 | 1,445,077.92 | 4.47 |
| 000651 | 格力电器 | 25,000.00 | 1,123,000.00 | 3.48 |
| 600383 | 金地集团 | 265,900.00 | 1,007,761.00 | 3.12 |
| 601288 | 农业银行 | 150,000.00 | 882,000.00 | 2.73 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 866,400.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,435,668.12 | 35.40 | 42.16 |
| 制造业 | 10,209,223.96 | 31.61 | 37.64 |
| 房地产业 | 1,977,874.07 | 6.12 | 7.29 |
| 金融业 | 1,458,501.00 | 4.52 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419,700.00 | 4.40 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,231.30 | 1.91 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,008.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,598.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,037.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.98 | 0.01 | 16.57 | 32,300,415.42 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 0.01 | 24.38 | 33,757,842.39 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 2.90 | 9.23 | 38,715,791.46 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 2.31 | 9.70 | 48,420,080.17 |
| 2024-06-30 | 71.72 | 1.57 | 25.68 | 47,425,092.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1302 | -7.50 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 154.05 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 16.49 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 217.21 |
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