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中科沃土沃瑞混合A(005855)
中科沃土沃瑞混合A
(005855)
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累计净值：2.5012
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5012 | -0.73% |
| 2025-04-29 | 2.5197 | -0.27% |
| 2025-04-28 | 2.5265 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 2.5460 | -0.31% |
| 2025-04-24 | 2.5539 | 0.56% |
| 2025-04-23 | 2.5396 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 2.5397 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 2.5368 | -0.10% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.0672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-7.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.45%
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最近两年
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-19.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 88,100.00 | 3,378,635.00 | 10.01 |
| 002128 | 电投能源 | 141,400.00 | 2,723,364.00 | 8.07 |
| 601001 | 晋控煤业 | 209,800.00 | 2,494,522.00 | 7.39 |
| 601898 | 中煤能源 | 209,000.00 | 2,098,360.00 | 6.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 95,108.00 | 1,884,089.48 | 5.58 |
| 600938 | 中国海油 | 50,005.00 | 1,298,629.85 | 3.85 |
| 600985 | 淮北矿业 | 86,700.00 | 1,131,435.00 | 3.35 |
| 000651 | 格力电器 | 23,000.00 | 1,045,580.00 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 942,000.00 | 2.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 70,165.00 | 934,597.80 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 16,397,925.23 | 48.58 | 62.13 |
| 制造业 | 8,872,759.78 | 26.28 | 33.62 |
| 房地产业 | 943,697.28 | 2.80 | 3.58 |
| 金融业 | 80,031.16 | 0.24 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,500.00 | 0.23 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,819.85 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,910.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,588.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,037.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.18 | 0.01 | 24.38 | 33,757,842.39 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 2.90 | 9.23 | 38,715,791.46 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 2.31 | 9.70 | 48,420,080.17 |
| 2024-06-30 | 71.72 | 1.57 | 25.68 | 47,425,092.69 |
| 2024-03-31 | 88.27 | 5.66 | 6.62 | 64,977,653.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1161 | -17.79 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 156.39 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 221.58 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 17.24 |
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