首页 > 基金> 财通聚利债券A(005853)

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财通聚利债券A

(005853)

净值：

1.1427

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2688

2025-07-18

净值走势

财通聚利债券A(005853)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1427	-0.01%
2025-07-17	1.1428	0.01%
2025-07-16	1.1427	-0.01%
2025-07-15	1.1428	0.10%
2025-07-14	1.1417	-0.04%
2025-07-11	1.1421	0.00%
2025-07-10	1.1421	-0.07%
2025-07-09	1.1429	0.00%

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基金情况

基金全称	财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.35亿元	份额规模	14.3154亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.07%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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财通聚利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	83.14	19.47	1,635,005,641.35
2025-03-31	-	95.56	0.59	1,796,055,051.46
2024-12-31	-	100.00	0.21	3,082,876,279.19
2024-09-30	-	96.39	2.93	1,391,690,297.70
2024-06-30	-	129.00	0.40	576,336,875.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-26	-	罗晓倩	2491	28.53
2018-09-26	2019-10-30	林洪钧	399	4.38

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基金公告

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