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首页 > 基金> 财通聚利债券A(005853)
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财通聚利债券A

(005853)
净值：
1.1365
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2626 2025-04-18
  • 净值走势
财通聚利债券A(005853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1365-0.01%
2025-04-171.1366-0.03%
2025-04-161.13690.04%
2025-04-151.13650.01%
2025-04-141.1364-0.01%
2025-04-111.13650.00%
2025-04-101.1365-0.01%
2025-04-091.13660.01%
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基金情况

基金全称 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.67亿元 份额规模 20.8154亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.99%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.000.213,082,876,279.19
2024-09-30-96.392.931,391,690,297.70
2024-06-30-129.000.40576,336,875.18
2024-03-31-112.581.99569,850,849.78
2023-12-31-123.750.14563,695,140.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-罗晓倩240027.83
2018-09-262019-10-30林洪钧3994.38
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