基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起C(005852) |
净值：
1.3873
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.8393 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,656,100.00 | 49,981,098.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,880,700.00 | 38,108,474.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,700.00 | 35,830,200.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,324,016.00 | 35,139,121.92 | 0.35 |
| 600941 | 中国移动 | 275,500.00 | 32,553,080.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,641,500.00 | 31,451,140.00 | 0.31 |
| 600309 | 万华化学 | 420,300.00 | 29,988,405.00 | 0.30 |
| 601669 | 中国电建 | 5,116,500.00 | 27,936,090.00 | 0.28 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,411,095.00 | 27,459,908.70 | 0.27 |
| 002050 | 三花智控 | 1,139,700.00 | 26,794,347.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,272,611.32 | 3.09 | 56.52 |
| 金融业 | 92,879,026.90 | 0.93 | 16.97 |
| 采矿业 | 51,790,255.20 | 0.52 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,556,458.00 | 0.47 | 8.69 |
| 建筑业 | 27,936,090.00 | 0.28 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 17,776,058.00 | 0.18 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.46 | 108.95 | 1.89 | 10,021,375,790.00 |
| 2024-09-30 | 4.37 | 116.20 | 2.17 | 8,869,598,359.42 |
| 2024-06-30 | 5.89 | 122.49 | 1.06 | 9,057,501,368.40 |
| 2024-03-31 | 5.44 | 121.49 | 1.27 | 7,872,362,687.76 |
| 2023-12-31 | 4.13 | 108.87 | 0.92 | 7,010,456,712.07 |
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