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财通沪深300指数增强(005850)
财通沪深300指数增强
(005850)
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累计净值：1.4188
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4188 | -0.35% |
| 2025-04-29 | 1.4238 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 1.4258 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.4259 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.4243 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.4244 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.4253 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 1.4229 | 0.27% |
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基金全称
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财通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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2.7024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.16%
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最近两年
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-5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,315.00 | 9,857,715.00 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 7,917,022.00 | 2.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 704,151.00 | 6,689,434.50 | 1.69 |
| 601229 | 上海银行 | 669,000.00 | 6,589,650.00 | 1.67 |
| 600926 | 杭州银行 | 391,200.00 | 5,648,928.00 | 1.43 |
| 601009 | 南京银行 | 534,900.00 | 5,525,517.00 | 1.40 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,852,400.00 | 5,446,056.00 | 1.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,615.00 | 5,177,287.35 | 1.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 186,700.00 | 5,104,378.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 64,945.00 | 5,098,182.50 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,272,238.44 | 46.85 | 53.19 |
| 金融业 | 84,351,023.70 | 21.33 | 24.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,578,976.54 | 4.69 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,602,360.43 | 4.45 | 5.05 |
| 采矿业 | 12,653,218.72 | 3.20 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,022,582.20 | 1.77 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,937,871.34 | 1.50 | 1.70 |
| 建筑业 | 5,820,793.40 | 1.47 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,689,945.12 | 0.93 | 1.06 |
| 房地产业 | 2,379,934.28 | 0.60 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 2,363,714.88 | 0.60 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,645,395.90 | 0.42 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 963,213.00 | 0.24 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,013.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.08 | - | 10.34 | 395,511,721.00 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 10.61 | 454,389,097.03 |
| 2024-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 624,523,118.68 |
| 2024-06-30 | 83.91 | 0.45 | 13.79 | 609,700,082.66 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 0.98 | 8.46 | 518,387,990.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 421 | 6.06 |
| 2019-07-16 | - | 朱海东 | 2118 | 37.95 |
| 2019-01-30 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 177 | 6.39 |
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