基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元合利定开债发起式(005849) |
净值：
1.0293
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2733 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 134.88 | 0.11 | 3,199,802,448.91 |
| 2024-09-30 | - | 137.03 | 0.28 | 3,146,757,830.88 |
| 2024-06-30 | - | 120.56 | 0.29 | 3,145,783,115.63 |
| 2024-03-31 | - | 123.51 | 0.31 | 3,104,998,402.89 |
| 2023-12-31 | - | 104.52 | 1.16 | 3,069,722,170.41 |
微信公众号
证券之星APP
