首页 > 基金> 鑫元合利定开债发起式(005849)

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鑫元合利定开债发起式

(005849)

净值：

1.0372

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2812

2025-07-18

净值走势

鑫元合利定开债发起式(005849)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0372	0.01%
2025-07-17	1.0371	0.02%
2025-07-16	1.0369	0.01%
2025-07-15	1.0368	0.04%
2025-07-14	1.0364	-0.01%
2025-07-11	1.0365	-0.01%
2025-07-10	1.0366	-0.03%
2025-07-09	1.0369	-0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.36亿元	份额规模	29.6063亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.24%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	2.58%
最近两年	6.49%

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基金要闻

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鑫元合利定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.21	0.57	3,035,693,062.97
2024-12-31	-	134.88	0.11	3,199,802,448.91
2024-09-30	-	137.03	0.28	3,146,757,830.88
2024-06-30	-	120.56	0.29	3,145,783,115.63
2024-03-31	-	123.51	0.31	3,104,998,402.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-04-19	-	颜昕	2650	30.92
2018-04-19	2019-10-11	赵慧	540	8.14

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基金公告

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