首页 >
基金>
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)
富国沪港深业绩驱动混合型A
(005847)
|
|
|
累计净值：2.2246
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 2.2246 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 2.2196 | 1.13% |
| 2025-07-17 | 2.1947 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 2.1879 | -0.30% |
| 2025-07-15 | 2.1945 | 1.27% |
| 2025-07-14 | 2.1669 | 1.15% |
| 2025-07-11 | 2.1422 | -0.64% |
| 2025-07-10 | 2.1560 | 0.36% |
|
基金全称
|
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
宁君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
47.41亿元
|
份额规模
|
22.1696亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.66%
|
|
最近一月
|
7.71%
|
|
最近三月
|
15.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.54%
|
|
最近两年
|
39.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,509,740.00 | 610,193,086.20 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,166,962.00 | 535,297,139.02 | 8.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,997,669.00 | 400,286,596.97 | 6.25 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,198,800.00 | 326,180,856.00 | 5.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,277,350.00 | 317,408,325.00 | 4.95 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,428,355.00 | 313,923,861.90 | 4.90 |
| 00941 | 中国移动 | 3,178,500.00 | 252,468,255.00 | 3.94 |
| 02669 | 中海物业 | 49,456,399.00 | 247,281,995.00 | 3.86 |
| 01024 | 快手-W | 4,230,100.00 | 244,203,673.00 | 3.81 |
| 00939 | 建设银行 | 32,675,000.00 | 235,913,500.00 | 3.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 9,924,000.00 | 181,410,720.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 385,753,376.40 | 6.02 | 75.90 |
| 制造业 | 122,484,614.74 | 1.91 | 24.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.03 | 11.57 | 6,406,052,299.57 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 2024-09-30 | 69.24 | 0.03 | 34.52 | 5,490,858,773.22 |
| 2024-06-30 | 72.59 | 0.03 | 24.43 | 5,139,034,619.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-05 | - | 宁君 | 2513 | 123.96 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -25.60 |
| 2018-07-27 | 2019-11-14 | 张峰 | 475 | 18.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
