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东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
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累计净值：1.0915
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0915 | -0.41% |
| 2025-07-18 | 1.0960 | 1.12% |
| 2025-07-17 | 1.0839 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.0839 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0836 | -0.53% |
| 2025-07-14 | 1.0894 | -1.39% |
| 2025-07-11 | 1.1048 | 0.72% |
| 2025-07-10 | 1.0969 | -0.95% |
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基金全称
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东方人工智能主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.53亿元
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份额规模
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5.0164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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3.67%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.37%
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最近两年
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10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 1,867,521.00 | 315,050,792.70 | 9.10 |
| 002371 | 北方华创 | 711,778.00 | 314,755,349.38 | 9.09 |
| 688037 | 芯源微 | 2,923,505.00 | 313,399,736.00 | 9.05 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,742,193.00 | 312,445,470.42 | 9.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,031,688.00 | 312,290,762.48 | 9.02 |
| 688596 | 正帆科技 | 9,148,144.00 | 310,305,044.48 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 1,702,138.00 | 310,299,757.40 | 8.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,674,327.00 | 309,341,590.13 | 8.94 |
| 300567 | 精测电子 | 5,091,126.00 | 308,573,146.86 | 8.91 |
| 688409 | 富创精密 | 5,563,040.00 | 306,022,830.40 | 8.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,285,031,114.68 | 94.89 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,220.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 7.20 | 2.33 | 2,616,835,342.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 1910 | -4.68 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
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