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金元顺安沣泉债券A(005843)
金元顺安沣泉债券A
(005843)
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累计净值：1.2822
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1142 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1144 | -0.32% |
| 2025-09-01 | 1.1180 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.1181 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.1171 | 0.05% |
| 2025-08-27 | 1.1165 | -0.81% |
| 2025-08-26 | 1.1256 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1249 | 0.37% |
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基金全称
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金元顺安沣泉债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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苏利华 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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3.0344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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5.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.58%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603605 | 珀莱雅 | 33,300.00 | 2,756,907.00 | 0.61 |
| 601001 | 晋控煤业 | 161,800.00 | 1,977,196.00 | 0.44 |
| 600392 | 盛和资源 | 136,700.00 | 1,800,339.00 | 0.40 |
| 002465 | 海格通信 | 126,800.00 | 1,767,592.00 | 0.39 |
| 600938 | 中国海油 | 66,500.00 | 1,736,315.00 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,200.00 | 1,723,080.00 | 0.38 |
| 688169 | 石头科技 | 10,994.00 | 1,721,110.70 | 0.38 |
| 003000 | 劲仔食品 | 122,900.00 | 1,625,967.00 | 0.36 |
| 688578 | 艾力斯 | 17,436.00 | 1,622,245.44 | 0.36 |
| 601611 | 中国核建 | 176,000.00 | 1,617,440.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,841,461.48 | 10.00 | 72.84 |
| 采矿业 | 6,596,453.55 | 1.47 | 10.72 |
| 金融业 | 2,283,897.00 | 0.51 | 3.71 |
| 建筑业 | 2,276,240.00 | 0.51 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,237,187.00 | 0.50 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 1,154,296.00 | 0.26 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060,549.35 | 0.24 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,040.00 | 0.14 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,025.00 | 0.11 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.73 | 82.87 | 1.92 | 448,473,534.98 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 86.22 | 2.76 | 385,312,303.55 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 81.97 | 17.94 | 237,893,395.45 |
| 2024-09-30 | 14.90 | 92.36 | 1.88 | 220,667,837.56 |
| 2024-06-30 | 14.65 | 90.81 | 3.11 | 215,742,398.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 张海东 | 11 | -0.58 |
| 2024-09-05 | - | 苏利华 | 365 | 21.80 |
| 2020-07-09 | 2021-07-16 | 张博 | 372 | 4.53 |
| 2019-06-17 | 2020-06-22 | 孙权 | 371 | 3.20 |
| 2019-06-10 | 2025-08-25 | 周博洋 | 2268 | 30.41 |
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